Công văn về việc nhập ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng thương mại quy định chi tiết về quy trình, thủ tục và các điều kiện an toàn đối với hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam.

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản áp dụng đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là ngân hàng thương mại) thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tiền mặt trong nước.

Các nội dung cốt lõi của văn bản bao gồm:

1. Thủ tục đề nghị chấp thuận nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

• Ngân hàng thương mại có nhu cầu nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải lập và gửi hồ sơ đề nghị đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, chấp thuận.
• Hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt; Phương án nhập khẩu và sử dụng ngoại tệ tiền mặt; Bản sao hợp đồng nhập khẩu ngoại tệ ký kết với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài; và các văn bản, tài liệu liên quan khác theo quy định.

2. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết của Ngân hàng Nhà nước

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản đối với đề nghị nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng thương mại.
• Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định rõ hạn mức ngoại tệ được phép nhập khẩu, cửa khẩu thực hiện và thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận.

3. Quy định về giao nhận, vận chuyển và thủ tục hải quan

• Ngân hàng thương mại có trách nhiệm thực hiện thủ tục khai báo hải quan cửa khẩu đối với số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật về hải quan và quản lý ngoại hối.
• Quá trình vận chuyển ngoại tệ tiền mặt từ cửa khẩu về kho quỹ của ngân hàng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tuân thủ các quy định về an toàn kho quỹ và vận chuyển tiền của Ngân hàng Nhà nước.

4. Trách nhiệm giám sát và báo cáo

• Ngân hàng thương mại phải sử dụng nguồn ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu đúng mục đích đã đăng ký, phục vụ cho các giao dịch hợp pháp của khách hàng và hoạt động kinh doanh ngoại hối được phép.
• Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, ngân hàng thương mại có trách nhiệm báo cáo số liệu thực tế về tình hình nhập khẩu, sử dụng ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hàng Nhà nước để phục vụ công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Hiệu lực thi hành

Văn bản có hiệu lực áp dụng đối với các ngân hàng thương mại kể từ ngày ban hành. Các tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối.