Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI VÀ KHỐI THỦY NÔNG CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/04/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP, số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 về việc hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (sau khi thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi) tại Văn bản số 1278/STC-TCDN-HX ngày 09/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi (như Phụ lục 01 kèm theo) và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh (như Phụ lục 02 kèm theo).

Việc cấp phát kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các đơn vị căn cứ vào thông báo của Bộ Tài chính phân bổ trong năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ diện tích được miễn thủy lợi phí để tổ chức thực hiện tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân, lập hồ sơ, dự toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL1.
Gửi: + VB giấy (28b): Như Điều 3 và các TP không nhận VB điện tử.
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, THU, CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số: 1127/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh)

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch SXKD, thu, chi tài chính năm 2016

Đơn vị tính

Kế hoạch (theo NĐ 67/2012/ NĐ-CP)

Kế hoạch tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ- UBND ngày 24/12/2015)

Số còn thiếu (được cấp khi có nguồn bổ sung của BTC)

A

Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh

 

 

 

 

I

Tổng diện tích tưới cả năm

Ha

42.789,1

42.789,1

0,0

1

Vụ Xuân

Ha

22.072,0

22.072,0

0,0

2

Vụ Hè Thu

Ha

20.294,3

20.294,3

0,0

3

Nuôi trồng thủy sản

Ha

422,8

422,8

0,0

II

Kế hoạch doanh thu

Tr.đ

54.128,5

47.379,9

6.748,6

1

Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

2

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

10.600,0

10.600,0

0,0

3

Thu hoạt động tài chính

Tr.đ

350,0

350,0

0,0

4

Thu khác

Tr.đ

1.000,0

1.000,0

0,0

III

Lao động

Người

335

335

0,0

IV

Kế hoạch chi

Tr.đ

51.882,8

45.294,8

6.588,0

a

Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

41.174,8

34.586,8

6.588,0

1

Lương và phụ cấp

Tr.đ

18.241,9

18.241,9

0,0

-

Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ

Tr.đ

16.405,7

16.405,7

0,0

-

Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm

Tr.đ

1.836,2

1.836,2

0,0

2

Bảo hiểm xã hội, y tế,TN, công đoàn

Tr.đ

4.103,3

4.103,3

0,0

3

Chi phí làm thêm giờ

Tr.đ

1.781,1

1.157,9

623,2

4

Ăn giữa ca

Tr.đ

2.013,5

1.309,0

704,5

5

Chi khấu hao TSCĐ

Tr.đ

1.893,0

1.230,7

662,3

6

Tiền điện, nhiên liệu dự phòng phục vụ đầu mối, xả lũ

Tr.đ

40,0

26,0

14,0

7

Chi sửa chữa thường xuyên

Tr.đ

5.350,0

3.478,2

1.871,8

8

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tr.đ

2.100,0

1.365,3

734,7

9

Chống hạn, chống lụt

Tr.đ

800,0

520,1

279,9

10

Chi phí phân cấp, bàn giao, cắm mốc, hành lang công trình

Tr.đ

100,0

65,0

35,0

11

Chi phí đào tạo, ứng dụng công nghệ mới

Tr.đ

250,0

162,5

87,5

12

Bảo hộ lao động

Tr.đ

200,0

130,0

70,0

13

Chi phí điều tưới cho HTX Xuyên Hà trên kênh N3-3

Tr.đ

97,0

63,1

33,9

14

Chi khác

Tr.đ

800,0

520,1

279,9

15

Chi sửa chữa lớn công trình

Tr.đ

2.680,0

1.742,3

937,7

16

Chi phí phối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu

Tr.đ

200,0

130,0

70,0

17

Chi phí tổ chức kỷ niệm 40 năm người đi xây hồ Kẻ Gỗ

Tr.đ

525,0

341,3

183,7

b

Chi kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

10.001,0

10.001,0

0,0

c

Chi hoạt động tài chính

Tr.đ

7,0

7,0

0,0

d

Chi khác

Tr.đ

700,0

700,0

0,0

V

Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)

Tr.đ

2.245,7

2.085,1

160,6

1

Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

1.003,7

843,1

160,6

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

Tr.đ

599,0

599,0

0,0

3

Lãi (lỗ) hoạt động tài chính

Tr.đ

343,0

343,0

0,0

4

Lãi (lỗ) khác

Tr.đ

300,0

300,0

0,0

VI

Kinh phí cấp bù

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

1

Cấp bù miễn TLP

Tr.đ

42.178,5

35.429,9

6.748,6

B

Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh

 

 

 

 

I

Tổng diện tích tưới cả năm

Ha

53.378,4

53.378,4

0,0

1

Vụ Xuân

Ha

27.367,8

27.367,8

0,0

2

Vụ Hè Thu

Ha

24.262,8

24.262,8

0,0

3

Vụ mùa

Ha

372,0

372,0

0,0

4

Nuôi trồng thủy sản

Ha

1.375,7

1.375,7

0,0

II

Kế hoạch doanh thu

Tr.đ

51.377,0

43.684,7

7.692,3

1

Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

2

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

3.050,0

3.050,0

0,0

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Thu bán nước thô; qua cống

 

1.900,0

1.900,0

 

 

Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiểu

 

1.150,0

1.150,0

 

3

Thu hoạt động tài chính

Tr.đ

100,0

100,0

0,0

4

Thu khác

Tr.đ

150,0

150,0

0,0

III

Lao động

Người

360

360

0

IV

Kế hoạch chi

Tr.đ

48.881,0

41.460,4

7.420,6

a

Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

46.379,0

38.958,4

7.420,6

1

Lương và phụ cấp

Tr.đ

16.739,0

16.739,0

0,0

-

Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ

Tr.đ

14.646,0

14.646,0

0,0

-

Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm

Tr.đ

2.093,0

2.093,0

0,0

2

Bảo hiểm xã hội, y tế, TN, công đoàn

Tr.đ

3.691,0

3.691,0

0,0

3

Chi phí làm thêm giờ

Tr.đ

1.149,0

820,4

328,6

4

Ăn giữa ca

Tr.đ

1.808,0

1.291,0

517,0

5

Chi khấu hao TSCĐ

Tr.đ

742,0

529,8

212,2

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tr.đ

1.510,0

1.078,2

431,8

7

Chống hạn, chống lụt

Tr.đ

500,0

357,0

143,0

8

Chi sửa chữa thường xuyên

Tr.đ

8.600,0

6.140,7

2.459,3

9

Chi phí đào tạo

Tr.đ

50,0

35,7

14,3

10

Bảo hộ lao động

Tr.đ

70,0

50,0

20,0

11

Tiền điện

Tr.đ

3.400,0

2.427,7

972,3

12

Chi sửa chữa lớn công trình

Tr.đ

7.700,0

5.498,0

2.202,0

13

Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc

Tr.đ

30,0

21,4

8,6

14

Chi khác

Tr.đ

390,0

278,5

111,5

b

Chi kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr.đ

2.402,0

2.402,0

0,0

c

Chi hoạt động tài chính

Tr.đ

30,0

30,0

0,0

d

Chi khác

Tr.đ

70,0

70,0

0,0

V

Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)

Tr.đ

2.496,0

2.224,3

271,7

1

Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi

Tr.đ

1.698,0

1.426,3

271,7

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

Tr.đ

648,0

648,0

0,0

3

Lãi (lỗ) hoạt động tài chính

Tr.đ

70,0

70,0

0,0

4

Lãi (lỗ) khác

Tr.đ

80,0

80,0

0,0

VI

Kinh phí cấp bù

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

1

Cấp bù miễn TLP

Tr.đ

48.077,0

40.384,7

7.692,3

 

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BÙ THỰC HIỆN MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1127/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Địa phương

Diện tích miễn TLP (ha)

Dự toán kinh phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP

Dự toán tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ-UBND)

Dự toán tạm giao phân bổ cho các địa phương, trong đó:

Số còn thiếu

Thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

Tạm ứng cho các địa phương

 

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7 = 3 - 4

 

Cộng

51.174,4

70.754,4

59.433,7

1.054,1

58.379,5

11.320,7

1

Thị xã Kỳ Anh

156,8

217,2

182,4

3,9

178,5

34,7

2

Huyện Kỳ Anh

2.450,1

3.201,4

2.689,2

61,0

2.628,2

512,2

3

Huyện Cẩm Xuyên

3.659,5

5.359,2

4.501,7

91,1

4.410,6

857,5

4

Thành phố Hà Tĩnh

860,0

1.232,4

1.035,2

21,4

1.013,8

197,2

5

Huyện Thạch Hà

8.236,5

10.918,7

9.171,7

205,1

8.966,6

1.747,0

6

Huyện Can Lộc

10.360,9

14.849,7

12.473,7

189,0

12.284,7

2.376,0

7

Huyện Đức Thọ

8.500,5

10.938,4

9.188,3

155,1

9.033,2

1.750,1

8

Huyện Nghi Xuân

1.761,4

2.518,1

2.115,2

32,1

2.083,1

402,9

9

Huyện Hương Sơn

4.368,2

6.498,0

5.458,3

79,7

5.378,6

1.039,7

10

Huyện Hương Khê

2.747,6

3.284,3

2.758,8

68,4

2.690,4

525,5

11

Thị xã Hồng Lĩnh

2.066,4

3.152,6

2.648,2

37,7

2.610,5

504,4

12

Huyện Vũ Quang

1.634,8

2.023,7

1.699,9

29,8

1.670,1

323,8

13

Huyện Lộc Hà

4.371,7

6.560,7

5.511,0

79,7

5.431,2

1.049,7

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1127/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  • Số hiệu: 1127/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/05/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Người ký: Đặng Ngọc Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/05/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản