ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Tấn Đức

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

28,505,707

45,858,857

161%

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

20,625,921

23,569,246

114%

-

Thu NSĐP được hưởng 100%

6,630,787

11,664,369

176%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

13,995,134

11,904,877

85%

2

Thu bổ sung từ NSTW

7,876,786

7,821,926

99%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

9,730,163

5

Thu kết dư

-

4,601,830

6

Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương

-

7

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

3,000

132,875

8

Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8

-

9

Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)

-

2,816

10

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

-

B

TỔNG CHI NSĐP

29,335,658

39,740,598

135%

I

Chi NSĐP

29,275,055

18,949,071

65%

1

Chi đầu tư phát triển

14,283,435

6,309,944

44%

2

Chi thường xuyên

13,487,667

12,581,874

93%

3

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

70,000

54,343

78%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,910

2,910

100%

5

Dự phòng ngân sách

419,960

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1,011,083

9

Chi nộp ngân sách cấp trên

10

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

II

Chi các chương trình mục tiêu

60,603

36,861

61%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

20,754,666

1

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH

5,407,769

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

315,025

710,490

226%

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

315,025

710,490

D

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

-

-

1

Vay để đầu tư

2

Vay để trả nợ gốc

E

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

184,906

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG CỘNG (A B C D E)

54,291,000

20,625,921

70,446,544

54,743,489

130%

265%

TỔNG ĐÃ LOẠI TRỪ HOÀN THUẾ GTGT

54,291,000

20,625,921

70,446,544

54,743,489

130%

265%

A

THU NSNN

54,291,000

20,625,921

55,387,751

23,704,938

102%

115%

TỔNG THU NSNN (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

54,291,000

20,625,921

39,407,993

23,704,938

73%

115%

I

Thu nội địa

37,191,000

20,625,921

38,081,103

23,569,246

102%

114%

1

Thu từ khu vực DNNN

5,272,000

2,712,100

4,336,809

2,252,770

82%

83%

-

Thuế giá trị gia tăng

2,140,000

1,005,518

2,039,042

958,350

95%

95%

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

2,140,000

1,005,518

2,039,042

958,350

95%

95%

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1,177,000

553,472

695,387

326,832

59%

59%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

1,177,000

553,472

695,387

326,832

59%

59%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,513,000

711,110

1,197,720

562,928

79%

79%

-

Thuế tài nguyên

442,000

442,000

404,660

404,660

92%

92%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

14,179,000

6,665,435

11,302,266

5,217,826

80%

78%

-

Thuế giá trị gia tăng

4,458,000

2,095,260

3,154,777

1,482,745

71%

71%

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

4,458,000

2,095,260

3,154,777

1,482,745

71%

71%

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

350,000

160,505

389,113

85,683

111%

53%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

350,000

160,505

389,113

85,683

111%

53%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9,361,000

4,399,670

7,752,790

3,643,811

83%

83%

-

Thu tiền mặt đất, mặt nước, mặt biển

-

Thuế tài nguyên

10,000

10,000

5,586

5,586

56%

56%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4,872,000

2,337,540

4,877,402

2,346,212

100%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

3,247,000

1,526,090

3,266,759

1,535,377

101%

101%

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

3,247,000

1,526,090

3,266,759

1,535,377

101%

101%

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

35,000

16,450

29,135

13,579

83%

83%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

35,000

16,450

29,135

13,579

83%

83%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,500,000

705,000

1,479,721

695,469

99%

99%

-

Thuế tài nguyên

90,000

90,000

101,787

101,787

113%

113%

4

Thuế thu nhập cá nhân

5,800,000

2,726,000

5,223,367

2,454,982

90%

90%

5

Thuế BVMT do cơ quan thuế thực hiện

510,000

89,159

689,196

120,627

135%

135%

6

Lệ phí trước bạ

1,280,000

1,280,000

1,616,713

1,616,713

126%

126%

7

Thu phí, lệ phí

500,000

320,000

450,073

321,101

90%

100%,

8

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

350

350

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

62,000

62,000

64,847

64,847

105%

105%

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài)

600,000

600,000

1,486,730

1,486,730

248%

248%

11

Thu tiền sử dụng đất

1,500,000

1,500,000

5,243,498

5,243,498

350%

350%

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

16,075

16,075

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1,485,000

1,485,000

1,489,924

1,489,924

100%

100%

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

180,000

163,900

238,241

181,086

132%

110%

15

Thu khác ngân sách

750,000

483,787

729,275

440,168

97%

91%

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1,000

1,000

7,209

7,209

17

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

200,000

200,000

309,128

309,128

155%

155%

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

17,100,000

-

17,163,850

-

100%

1

Thuế xuất khẩu hàng nhập khẩu

80,000

107,407

134%

2

Thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu

2,545,000

2,613,144

3

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu

160,000

89,033

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

116,031

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

14,200,000

14,150,676

100%

6

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

115,000

64,962

7

Thu khác

22,597

8

Hoàn thuế GTGT

(15,979,758)

IV

Thu viện trợ

-

9,923

2,816

V

Thu các khoản huy động, đóng góp

-

132,875

132,875

VI

Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

4,601,830

4,601,830

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

9,730,163

9,730,163

E

Thu bổ sung từ các cấp ngân sách

-

-

16,706,558

16,706,558

1

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

16,238,178

16,238,178

2

Thu bổ sung từ ngân sách địa phương

3

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

468,380

468,380

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

BAO GỒM

QUYẾT TOÁN

BAO GỒM

SO SÁNH (%)

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

NSĐP

NS CẤP TỈNH

NS HUYỆN

A

B

1=2 3

2

3

4=5 6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

Tổng số chi ngân sách

29,650,683

17,665,887

11,984,796

49,335,720

33,101,512

16,234,208

166%

187%

135%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

29,590,080

17,605,284

11,984,796

28,544,193

15,022,122

13,522,071

96%

85%

113%

1

Chi đầu tư phát triển

14,283,438

10,769,903

3,513,535

6,309,944

3,158,281

3,151,663

44%

29%

90%

Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

1,204,021

239,818

964,203

- Chi khoa học và công nghệ

15,888

12,923

2,964

II

Chi thường xuyên

13,487,667

5,374,957

8,112,710

12,581,874

4,410,464

8,171,410

93%

82%

101%

Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

5,426,374

1,522,966

3,903,408

5,086,963

1,220,356

3,866,607

94%

80%

99%

- Chi khoa học và công nghệ

78,190

78,190

-

51,139

50,180

959

65%

64%

III

Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

385,022

385,022

764,832

764,832

199%

199%

IV

Chi trả phí và vốn tạm ứng KBNN

-

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài chính

2,910

2,910

2,910

2,910

100%

VI

Dự phòng

419,960

204,942

215,018

-

-

VII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

1,011,083

867,550

143,533

-

-

VIII

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

-

-

468,380

468,380

IX

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

8,416,252

6,685,635

1,730,617

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

60,603

60,603

-

36,861

36,861

-

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

60,603

60,603

-

36,861

36,861

-

II

Chương trình 135

-

-

III

Chương trình 134

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

20,754,666

18,042,529

2,712,137

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CỘNG (A B C D)

17,665,890

33,101,512

187%

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

-

6,685,635

1

Bổ sung cân đối

-

4,734,552

2

Bổ sung có mục tiêu

-

1,951,083

3

Bổ sung khác

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

17,665,890

8,373,348

47%

Trong đó:

I

Chi đầu tư - phát triển

10,810,833

3,179,391

29%

Trong đó

1

Chi đầu tư cho các dự án

3,129,391

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

239,818

1.2

Chi khoa học và công nghệ

12,923

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

450,897

1.4

Chi văn hóa thông tin

18,630

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

35,041

1.6

Chi thể dục thể thao

30,915

1.7

Chi bảo vệ môi trường

200

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1,731,987

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

201,653

1.10

Chi bảo đảm xã hội

158,976

1.11

Chi các lĩnh vực khác

34,885

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

50,000

II

Chi thường xuyên

5,394,630

4,426,214

82%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,531,966

1,220,356

80%

2

Chi khoa học và công nghệ

78,190

50,180

64%

3

Chi y tế, dân số và gia đình

1,142,082

985,537

86%

4

Chi văn hóa, thể thao, du lịch

101,368

82,457

81%

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

6

Chi bảo vệ môi trường

150,438

114,021

76%

7

Chi các hoạt động kinh tế

926,756

786,884

85%

8

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

649,634

534,853

82%

9

Chi bảo đảm xã hội

330,614

282,122

85%

10

Chi thường xuyên khác

126,363 1

54,291

III

Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

385,025

764,832

199%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,910

2,910

100%

V

Dự phòng ngân sách

204,942

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

867,550

-

VII

Chi phí trả tạm ứng KBNN

C

CHI CHUYỂN NGUỒN

-

18,042,529

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN