ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 94/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ I NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 95/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ I NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường năm 2017,

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2017 như sau:

I/ Thực hiện thu ngân sách quý 1 năm 2017:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện quý 1 năm 2017 là 847,426 tỷ đồng đạt 28,76% dự toán năm, đạt 116,44% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu không tính ghi thu ghi chi thì tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện là 847,426 tỷ đồng đạt 28,76% dự toán năm).

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 195,805 tỷ đồng đạt 38,60% dự toán năm, đạt 119,77% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu không tính ghi thu ghi chi, thu bổ sung từ NSTP, thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2017 là 110,760 tỷ đồng đạt 36,34% so với dự toán năm).

Trong đó:

Số thu điều tiết: 110,760 tỷ đồng đạt 36,34% so với dự toán.

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 63,924 tỷ đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 47,174 tỷ đồng).

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 21,121 tỷ đồng, trong đó ngân sách quận là 14,621 tỷ đồng, ngân sách phường là 6,500 tỷ đồng.

Ghi thu quản lý qua ngân sách: 0 tỷ đồng.

II/ Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1 năm 2017:

Năm 2017 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 9,341 tỷ đồng (trong đó: tiết kiệm 10% không tính ghi chi học phí là 3,908 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2017 là 120,547 tỷ đồng, đạt 26,48% so với dự toán, đạt 114,06% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6,576 tỷ đồng (trong đó chi từ nguồn đầu tư phân cấp 5,446 tỷ đồng, vốn đầu tư năm trước chuyển sang 1,130 tỷ đồng); đạt 280,19% so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên: 113,971 tỷ đồng, đạt 25,75% dự toán năm, đạt 110,29% so với cùng kỳ.

Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 8,534 tỷ đồng, đạt 21,27% so với dự toán; đạt 83,67% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 8,217 tỷ đồng, đạt 21,10% so với dự toán:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 0,317 tỷ đồng.

Chăm sóc công viên cây xanh: 0,858 tỷ đồng, đạt 10,82% so với dự toán.

Sự nghiệp giao thông: 3,394 tỷ đồng, đạt 24,81% so với dự toán.

Quét, thu gom rác: 4,242 tỷ đồng, đạt 27,15% so với dự toán, bố trí thêm kinh phí thực hiện quét thu gom rác ca ngày.

Sự nghiệp kinh tế khác: 0,041 tỷ đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.

♦ Khối phường: 4,849 tỷ đồng, đạt 87,64% so với dự toán:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận phân bổ cho phường chi 0,317 tỷ đồng.

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 36,048 tỷ đồng, đạt 24,10% so với dự toán; đạt 108,57% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 33,201 tỷ đồng, đạt 22,20% so với dự toán:

Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 32,790 tỷ đồng, đạt 22,80% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2,017 tỷ đồng và kinh phí sửa chữa các trường học.

Trung tâm dạy nghề: 0,087 tỷ đồng, đạt 20,08% so với dự toán, bổ sung kinh phí phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 0,011 tỷ đồng.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 0,258 tỷ đồng, đạt 19,88% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 0,010 tỷ đồng.

♦ Khối phường: chi giáo dục phổ thông: 0 tỷ đồng.

2.3. Sự nghiệp y tế: 4,155 tỷ đồng, đạt 16,21% so với dự toán; đạt 68,83% so với cùng kỳ, do năm 2017 Thành phố bố trí cho các giường bệnh không thuộc khám bảo hiểm y tế và cắt giảm kinh phí không thường xuyên 0,450 tỷ đồng theo số kiểm tra chi.

♦ Khối quận: 4,154 tỷ đồng, đạt 16,21% so với dự toán.:

Bệnh viện quận: 1,383 tỷ đồng, đạt 16,97% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 0,157 tỷ đồng.

Trung tâm y tế dự phòng: 2,558 tỷ đồng, đạt 15,08% so với dự toán, bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 0,148 tỷ đồng.

CTMTQG: 0,213 tỷ đồng, đạt 40,96% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế khác là 0,001 tỷ đồng, do phường cân đối thêm để chi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hóa gia đình và công tác tuyên truyền, in sách báo kế hoạch hóa gia đình.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 0,424 tỷ đồng, đạt 16,96% so với dự toán; đạt 141,81% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 0,379 tỷ đồng, đạt 16,14% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn hóa là 0,045 tỷ đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

2.5. Thể dục thể thao: 0,069 tỷ đồng, đạt 15,75% so với dự toán, đạt 73,40% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 31,743 tỷ đồng, đạt 48,15% so với dự toán; đạt 121,93% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 31,631 tỷ đồng, đạt 47,98% so với dự toán.

♦ Khối phường: 0,112 tỷ đồng, chi hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 22,584 tỷ đồng, đạt 20,44% so với dự toán; đạt 112,77% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 9,647 tỷ đồng, đạt 24,82% so với dự toán:

Quản lý Nhà nước: 7,681 tỷ đồng, đạt 26,90% so với dự toán:

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 0,291 tỷ đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2016: 0,210 tỷ đồng.

- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí đảm bảo hoạt động khác.

Kinh phí thi đua khen thưởng: 0,191 tỷ đồng, đạt 10,47% so với dự toán.

Đoàn thể: 1,775 tỷ đồng, đạt 24,25% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 0,048 tỷ đồng.

- Trợ cấp thôi việc cho các cán bộ, công chức trong các hội, đoàn thể: 0,150 tỷ đồng.

- Bổ sung kinh phí sửa chữa cho Quận đoàn: 0,420 tỷ đồng.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức hội quần chúng quận phú nhuận: 0,052 tỷ đồng.

- Bổ sung kinh phí tổ chức đi bộ vì người nghèo gây quỹ xã hội quận phú nhuận năm 2016: 0,085 tỷ đồng.

- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các hội đoàn.

♦ Khối phường: 12,938 tỷ đồng, đạt 17,89% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15 phường: 0,743 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;

- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn thể.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 7,063 tỷ đồng, đạt 22,96% so với dự toán; đạt 116,15% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3,232 tỷ đồng, đạt 80,79% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.

♦ Khối phường: 3,832 tỷ đồng; đạt 18,55% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường.

1.2.9. Chi khác: 3,349 tỷ đồng, đạt 22,09% so với dự toán; đạt 244,10% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3,349 tỷ đồng.

Hoàn trả các khoản thu năm trước: 0,479 tỷ đồng.

Kinh phí hoạt động ban an toàn giao thông: 0,114 tỷ đồng.

Hỗ trợ hoạt động khối nội chính: 0,488 tỷ đồng.

Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1,457 tỷ đồng.

Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và rà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 0,162 tỷ đồng.

Trích thu phạt kinh doanh trái pháp luật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Phòng Quản lý thị trường: 0,308 tỷ đồng.

Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt thu cho Phòng Tài chính - KH: 0,096 tỷ đồng.

Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã hội quận: 0,055 tỷ đồng.

Kinh phí chi công tác phạt vi phạm hành chính: 0,190 tỷ đồng.

♦ Khối phường: 0,001 tỷ đồng; Phường thực hiện hoàn trả các khoản thu năm trước.

3. Ghi chi từ nguồn quản lý qua ngân sách: 0 tỷ đồng.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý 1 năm 2017 của quận Phú Nhuận.