Chương 5 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng và Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hết hiệu lực thi hành.

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

Phụ lục số 01[31]

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:............................................................

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):..................................

..............................................................................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:..............................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:..............................................................................

+ Tên dùng để giao dịch:......................................................................................

Quyết định thành lập số:................... Ngày cấp.................................................

Nơi cấp:.................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số:......................................

Ngày cấp:.................................... Nơi cấp:..........................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................

Địa chỉ:..................................................... Điện thoại:.........................................

Website:................................................... Email:.................................................

Họ và tên người đại diện hợp pháp:.................................................................

Phạm vi đại diện:..................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh^*:................... Giới tính (Nam/Nữ)^*:..................................

Quốc tịch^*:................................... là người cư trú/không cư trú:.........................

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú^*:...................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................... Điện thoại:.............................................

Quyết định bổ nhiệm số................................. ngày.......... tháng....... năm............

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu):..............

.............................................................. Ngày cấp:...............................................

Nơi cấp:.................................................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước):.........................................

.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh^*:............................... Giới tính (Nam/Nữ)^*:......................

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu):..............

........................................................ Ngày cấp:.....................................................

Ngày cấp:................... Nơi cấp:............................................................................

Quyết định bổ nhiệm số:................................... Ngày..........................................

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại:...............................................................

Loại tiền tệ:      □ VND          □ USD                 □ Loại khác............................

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của......................

................................................................ là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước.................................................................... đồng ý mở tài khoản thanh toán số: ................................................ cho..............................................................................

Ngày bắt đầu hoạt động:.......................................................................................

Ghi chú: Trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán đủ điều kiện truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không bắt buộc khách hàng phải kê khai các thông tin đánh dấu (*).

Phụ lục số 02[32]

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ
SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản số...... ngày... của......)

Tên đơn vị:............................................................................................................

Địa chỉ giao dịch:........................ Điện thoại giao dịch:.......................................

Tên tài khoản thanh toán:.....................................................................................

Số tài khoản thanh toán:........................................................................................

Nơi mở tài khoản thanh toán:................................................................................

Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với

Ngân hàng Nhà nước............................................................................. như sau:

1. Mẫu chữ ký

2. Mẫu dấu

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi xác định mẫu chữ ký và mẫu dấu của................................... là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước.................................................. chấp thuận với Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại NHNN.......................................... .................................................................................. kèm theo tài khoản thanh toán số:..................................................... của.....................................................................

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực:.............................................................................

Phụ lục số 03[33]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:.....................................................................................

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):........................................

...............................................................................................................................

Quyết định thành lập số:.......................................................................................

Địa chỉ giao dịch:........................... Điện thoại giao dịch:....................................

Tên tài khoản thanh toán:......................................................................................

Số tài khoản thanh toán:........................................................................................

Nơi mở tài khoản thanh toán:................................................................................

Đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán với Ngân hàng Nhà nước.................................................................. như sau (chỉ khai những nội dung thay đổi):

1. Thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán:

- Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán:................................................................

- Địa chỉ, điện thoại giao dịch:..............................................................................

- Người đại diện hợp pháp:...................................................................................

- Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):.........................................................................................................

-....

2. Thay đổi về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước ¹:

a) Thay đổi mẫu chữ ký:.......................................................................................

b) Thay đổi mẫu dấu (nếu có):..............................................................................

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin thay đổi trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định các giấy tờ bổ sung, thay đổi tại Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của.........................................................................., số tài khoản thanh toán................................................................. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước...................................................... chấp thuận với những thay đổi trên của...............................................................................................................................

___________________ 

[1] Kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân của người đăng ký mẫu chữ ký (trường hợp có thay đổi) tương tự như việc đăng ký mẫu chữ ký lần đầu theo mẫu phụ lục số 02.

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực:.............................................................................