1. Vốn ngân sách địa phương: 870.400 triệu đồng, trong đó:

- Xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 530.200 triệu đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu từ Xổ số kiến thiết: 20.000 triệu đồng;

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 20.200 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 300.000 triệu đồng (đã bao gồm chi trả nợ gốc và lãi: 4.363 triệu đồng).

2. Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư năm 2022: 321.460 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

II. Phân bổ vốn chi tiết cho các danh mục công trình, dự án: 1.191.860 triệu đồng, trong đó:

1. Vốn ngân sách địa phương: 870.400 triệu đồng, gồm:

1.1. Phân cấp cho huyện, thành phố quản lý: 317.500 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 37.500 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 280.000 triệu đồng;

1.2. Trả nợ gốc (trả nợ vay ưu đãi các dự án ODA): 2.421 triệu đồng.

1.3. Kiên cố hóa kênh mương: 20.000 triệu đồng.

1.4. Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT: 48.000 triệu đồng, trong đó:

- Xây dựng cầu (39 cầu): 40.000 triệu đồng.

- Đường thôn và đường nội đồng: 8.000 triệu đồng.

1.5. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021 chưa bố trí đủ vốn (17 CT): 26.171,638 triệu đồng; trong đó:

- Công trình đã phê duyệt quyết toán (08 CT): 5.686,112 triệu đồng.

- Công trình chưa phê duyệt quyết toán (09 CT): 20.485,526 triệu đồng.

1.6. Hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch ngân sách cấp tỉnh (02 CT): 14.000 triệu đồng (Đường giao thông tại trung tâm hành chính TPTQ đoạn nối từ QL2 cũ đến QL2, đoạn tránh TPTQ: 5.000 triệu đồng; Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang: 9.000 triệu đồng).

1.7. Công trình chuyển tiếp (72 CT): 336.357,362 triệu đồng, trong đó:

- Công trình dự kiến hoàn thành năm 2022 (24 CT): 75.000 triệu đồng;

- Công trình dự kiến hoàn thành sau năm 2022 (48 CT): 261.357,362 triệu đồng.

1.8. Công trình dự kiến khởi công mới năm 2022 (10 CT): 24.000 triệu đồng.

1.9. Lập QH chung đô thị mới trên địa bàn tỉnh (09 CT): 9.000 triệu đồng.

1.10. Công trình thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư (160 CT): 19.750 triệu đồng.

1.11. Vốn NSĐP bổ sung Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới: 33.000 triệu đồng, trong đó: huyện Hàm Yên: 13.000 triệu đồng.

1.12. Bội chi ngân sách địa phương (03 công trình): 20.200 triệu đồng.

2. Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư năm 2022: 321.460 triệu đồng, trong đó:

2.1. Kiên cố hóa kênh mương (thực hiện nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh): 51.000 triệu đồng.

2.2. Đề án bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT giai đoạn 2021 - 2025: 71.000 triệu đồng; gồm:

- Cầu trên đường Giao thông nông thôn: 41.000 triệu đồng.

- Đường thôn và đường nội đồng: 30.000 triệu đồng.

2.3. Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán (03 CT): 10.600 triệu đồng.

2.4. Công trình chuyển tiếp (07 CT): 120.310 triệu đồng; gồm:

- Công trình dự kiến hoàn thành năm 2022 (04 CT): 35.630 triệu đồng.

- Công trình dự kiến hoàn thành sau năm 2022 (03 CT): 84.680 triệu đồng.

2.5. Công trình khởi công mới (05 CT): 42.150 triệu đồng.

2.6. Công trình thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư (06 CT): 26.400 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

3. Công trình hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán: Sau khi được phê duyệt quyết toán số vốn còn thiếu sẽ được bố trí trong thời gian tiếp theo.

(Chi tiết như biểu số 03 kèm theo)

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.